Na početku svake godine, kompanija je dužna revidirati ograničenje salda gotovine i koordinirati ovu vrijednost sa svojom servisnom bankom. Ovo pravilo je uspostavljeno Uredbom Centralne banke Ruske Federacije br. 14-P od 05.01.1998. Ovo uzima u obzir specifičnosti i način rada preduzeća, obim gotovinskog prometa, postupak i rok za polaganje gotovine u banku, mogućnost servisiranja od strane banke vikendom i uveče i druge faktore.
Neophodno je
obrazac za obračun br. 0408020
Instrukcije
Korak 1
Koristite izračun prema obrascu br. 0408020 da biste utvrdili ograničenje stanja gotovine. Na početku popunite ime i detalje računa kompanije, navedite naziv banke koja pruža usluge.
Korak 2
Izračunajte iznos novčane zarade primljene na blagajni preduzeća tokom poslednja tri meseca. U ovom slučaju se ne sumiraju samo prihodi, već i novčani primici u obliku zajmova, namjenskih sredstava i drugog prihoda. Prosječni dnevni prihod odredite dijeljenjem dobiti za posljednja tri mjeseca s brojem radnih dana u tom periodu.
Korak 3
Izračunajte iznos novca potrošen na putne, opšte i ostale troškove u posljednja tri mjeseca. Ovo ne uzima u obzir troškove isplate plata i socijalnih davanja. Odredite prosječni dnevni novčani izdatak organizacije.
Korak 4
Ključne brojke unesite u odgovarajuće retke za izračunavanje. Ako u tom periodu preduzeće nije imalo nikakvu aktivnost, navedite planiranu ili očekivanu dobit ili rashod.
Korak 5
Odredite rok za predaju prekoračenih prihoda banci. Navedite radno vrijeme preduzeća i dogovorite se o vremenu isporuke prihoda. Takođe imajte na umu da je preduzeće udaljeno od lokacije servisne banke. Na osnovu ovih pokazatelja, banka odlučuje o uslovima usluge za prihvatanje gotovine.
Korak 6
Navedite iznos ograničenja i svrhu u koju planirate potrošiti dolazni novčani prihod. Provjerite ima li kompanija kašnjenja u proračunu. Ovaj faktor može biti glavni koji će utjecati na odluku banke da postavi ograničenje salda gotovine.
Korak 7
Podnesite banci dvije kopije izračuna za određivanje limita gotovinskog stanja. Na svakom od njih banka postavlja prihvaćeni iznos limita i ukazuje u koje svrhe kompanija može trošiti gotovinu od prihoda koji dolaze na blagajnu. Nakon toga, jedan primjerak se vraća organizaciji.
