Sve organizacije koje koriste gotovinska poravnanja moraju se pridržavati ograničenja salda gotovine. Da bi to učinili, oni moraju godišnje dostaviti svojoj obračunskoj banci „Kalkulaciju za uspostavljanje ograničenja salda gotovine za preduzeće i registraciju dozvole za trošenje novca od prihoda koji dolazi u njegovu blagajnu“. Štaviše, to se mora učiniti prije sljedeće godine. Kako popuniti ovaj izračun?
Instrukcije
Korak 1
Prvo, treba pojasniti da je ako radite s različitim bankama dovoljno dostaviti izračun limita gotovinskog stanja jednoj od njih, dok je u drugima dovoljno ponijeti kopiju ovjerenu od strane menadžera.
Korak 2
Ovaj dokument se popunjava prema obrascu br. 0408020 u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u banci, a drugi vam se daje. Imajte na umu da u roku od godinu dana možete ponovo izvršiti proračun.
Korak 3
Prvo, morate u samo ime unijeti godinu za koju se podnosi izračun limita. Zatim u ime upišite naziv organizacije i ne možete u potpunosti, na primjer, LLC "Vostok".
Korak 4
Dalje, navedite broj tekućeg računa otvorenog kod ove banke. Ispod se nalazi naziv banke.
Korak 5
Nakon toga idite na glavni dio zaglavlja. Prema donjim podacima banka će odlučiti hoće li vam ograničiti deklarirani iznos ili ne. Sve brojke su uzete iz posljednja tri mjeseca. U retku "prihodi od gotovine" naznačite sve primitke, uključujući zajmove, namjenski prihod i ostalo, odnosno sav gotov novac koji organizacija primi.
Korak 6
Zatim gornji iznos podijelite s brojem radnih dana u tri mjeseca, rezultirajući broj unesite u redak "prosječni dnevni prihod". Ispod možete navesti prosječni prihod po satu, ali to nije potrebno.
Korak 7
U sljedećem redu navedite iznos novca koji je plaćen za različite potrebe, to može uključivati opće poslovne potrebe, troškove službenog putovanja i ostalo. Ali minus socijalni troškovi, kao i troškovi plata.
Korak 8
Zatim zbrojite sve troškove za posljednja tri mjeseca, podijelite s brojem dana za isti period i rezultirajući broj upišite u redak "prosječni dnevni trošak".
Korak 9
Dalje, trebate odrediti rok za dostavu prihoda banci, za to navesti radno vrijeme organizacije, kao i sate isporuke gotovine u poslovnicu banke.
Korak 10
Ispunite dolje traženo ograničenje. Može se malo precijeniti u odnosu na prosječni dnevni prihod. Takođe je potrebno zapisati svrhu njegovog smještaja na blagajni organizacije, na primjer, za kupovinu goriva i maziva ili za isplatu plata.
Korak 11
Izračun ograničenja novčanog salda potpisuju šef i glavni računovođa organizacije. Dalje, potpisi su ovjereni pečatom. Imajte na umu da se svi prazni redovi moraju popuniti crticom.
Korak 12
Ispod sačinjene odluke banke to direktno čini šef odjela ili druga odgovorna osoba. Banka takođe mora staviti svoj službeni pečat.
