Prema Propisu 14. Centralne banke Ruske Federacije od 5. januara 1998. godine, svako je preduzeće dužno da godišnje podnosi servisnoj banci obračun novčanog limita u obliku 0408020. Ako je potrebno, da se limit izmeni tokom godine, popunite novi obrazac dokumenta i predajte ga banci na odobrenje. Strogo je zabranjeno držati prekoračeni iznos na blagajni nakon preuzimanja.
Neophodno je
obrazac 0408020 u dva primjerka
Instrukcije
Korak 1
Popunite sve kolone u dokumentu u skladu sa važećom Uredbom 14 Centralne banke Ruske Federacije. U odgovarajuće polje napišite puno ime svoje organizacije, broj tekućeg računa u banci. Ispunite obrazac u duplikatu. Jedan će ostati kod vas, drugi - u banci za servisiranje.
Korak 2
Unesite ime banke u koju predajete ograničenje gotovinskog stanja. Ako vašu organizaciju opslužuju dvije ili više banaka, tada možete odabrati bilo koju od njih. Najbolje je odabrati banku koja je najbliža vašoj organizaciji. U svim ostalim bankama morate dostaviti kopiju odobrenog limita sa originalnim pečatom institucije i potpisom direktora banke, šefa vaše kompanije i glavnog računovođe.
Korak 3
U kolonu prihoda navedite cjelokupni prihod preduzeća za obračunsko razdoblje, odnosno tri mjeseca. Navedite sve brojke u tisućama, odnosno ako je prihod tisuće, rubalja i kopejki, zaokružite ih na cijelih tisuću. Ako je prihod vaše organizacije naglo porastao u posljednjem mjesecu, navedite iznos za posljednji mjesec. Ako se vaša organizacija tek otvorila, u dokument unesite iznos koji očekujete da ćete dobiti kao prihod.
Korak 4
Prosječni dnevni prihod unesite u odgovarajući redak. Da biste to učinili, zbrojite sve iznose za 3 mjeseca i podijelite s brojem radnih dana vaše organizacije u 3 mjeseca.
Korak 5
Izračunajte i zabilježite prosječni satni prihod. Da biste to učinili, podijelite prosječni dnevni prihod s brojem radnih sati preduzeća dnevno.
Korak 6
Prema Uredbi Centralne banke, morate navesti samo gotovinu. Ako ih nema ili se izračun vrši provjerama, stavite crticu u sve stupce.
Korak 7
U red za gotovinsko plaćanje zapišite iznos troškova za 3 mjeseca i broj radnih dana organizacije u skladu sa stavkom 1.
Korak 8
Predajte dokument svom menadžeru i glavnom računovođi na potpis. Odnesite ga u banku po vašem izboru.
Korak 9
Banka će vam odobriti limit, staviti pečat i potpis odgovorne osobe.
