Izvod iz banke je dokument koji sadrži informacije o toku sredstava na vašem tekućem računu. Možete ga dobiti u banci koja vas služi. Prateći dokumenti su: nalozi za plaćanje, nalozi i priznanice. Izvodi mogu biti različiti, sve ovisi o vašoj banci, ali svi sadrže obavezne podatke, a to su: datum izvoda, podaci o primatelju, iznos otpisanog ili akumuliranog novca, broj dokumenta na kojem je operacija izvršena izvršeno.
Neophodno je
- - izvod sa tekućeg računa;
- - 1C program;
- - prateći dokumenti uz izjavu.
Instrukcije
Korak 1
Da biste distribuirali ovaj dokument, idite na program 1C, a zatim odaberite karticu "Dnevnici" - "Banka". Ako imate nekoliko računa, u prozoru koji se pojavi kliknite na samom vrhu na vrijednost "Tekući račun". Ako ste ih prethodno unijeli, otvorit će se popis svih dostupnih. Ako ne, tada u ovom slučaju u program trebate unijeti sve detalje o banci i tekućem računu. To se radi pomoću kartice "Reference" - "Bank".
Korak 2
Dalje, morate preuzeti sve prateće dokumente na izvodu. Ako je ovo plaćanje dobavljaču ili primanje sredstava od kupca, tada će takav dokument biti nalog za plaćanje, ako banka tereti sredstva, tada se nalogu za plaćanje može dodati spomen nalog. Ako ste izvršili povlačenje, tada će ovu operaciju pratiti blagajnički nalog, a prijenos sredstava često potvrđujete potvrdom.
Korak 3
Nakon što su svi prateći dokumenti spremni, provjerite njihove brojeve i iznose sa pisanim informacijama na izjavi. Ako je sve normalno, prijeđite na unos. Da biste to učinili, morate kliknuti na ikonu u programu koja označava novu liniju. Zatim popunite podatke o bankarskom poslovanju, na primjer, ako se radi o proviziji koja se naplaćuje za namiru i gotovinske usluge, tada morate odabrati "Ostali troškovi" i, u skladu s tim, odgovarajući račun - 91,2 "Ostali troškovi".
Korak 4
Zatim navedite iznos, broj transakcije i datum transakcije. Ako transakcija sadrži bilo kakvo kretanje sredstava prema vašoj drugoj ugovornoj strani, tada morate napisati "Plaćanje dobavljaču", a zatim odaberite drugu ugovornu stranu i račun sa popisa - 60 "Nagodbe s dobavljačima i izvođačima" ili 76 "Nagodbe s različitim dužnicima i poverioci ". Zatim navedite i datum naloga za plaćanje, iznos. Nakon unosa svih operacija, potvrdite ovaj dokument klikom na dugme "Ok".
