Kompanija može unovčiti sredstva sa svog tekućeg bankovnog računa pomoću čekovne knjižice. Može se dobiti u banci koja pruža usluge poravnanja i gotovine za organizaciju, za koju prvo trebate ispuniti odgovarajuću prijavu.
Instrukcije
Korak 1
Obratite se svojoj servisnoj banci i primite zahtev-zahtev za registraciju čekovne knjižice u obrascu №896 koji treba popuniti. Ovaj dokument se takođe može preuzeti na Internetu na web mestu bilo koje finansijske institucije. Provjerite sa zaposlenicima banke koji podaci o preduzeću moraju biti navedeni u prijavi, kakva vrsta pečata je potrebna i ko treba potpisati zahtjev. Takođe saznajte kada će banka razmotriti vaš zahtjev.
Korak 2
Popunite obrazac za prijavu. U njemu navedite puno ime kompanije i datum popunjavanja obrasca. Tekst prijave sastoji se od zahtjeva za izdavanje određenog broja čekovnih knjižica na računu kompanije. Navedite koje knjižice trebate (poravnanje, gotovina, ograničene ili neograničene) i u kojoj količini.
Korak 3
Ispunite stavku brojem stranica. Može biti 25 ili 50, ovisno o potrebama kompanije. Dalje, unesite podatke o zaposleniku kojem je naloženo da prima čekovne knjižice od banke, u pravilu je ovo glavni računovođa kompanije. Potvrdite njegov potpis i podatke o pasošu. Ovjeriti prijavu potpisom rukovodioca i pečatom kompanije.
Korak 4
Pošaljite ispunjenu prijavu banci na pregled. Imajte na umu da vrijedi 10 dana, zato nemojte odgađati svoju knjižicu.
Korak 5
Platite naknadu za čekovnu knjižicu. Uplata se mora izvršiti jednom, bez obzira na uslove korištenja knjige. Može se izvršiti i u gotovini preko blagajne banke, i povlačenjem određenog iznosa sa tekućeg računa kompanije.
Korak 6
Nakon izdavanja čekovne knjižice, pitajte zaposlenika banke koliki je limit za povlačenje sredstava bez najave. Svaka banka postavlja ovo ograničenje pojedinačno. Nakon završetka čekovne knjižice, morate ponovo proći proceduru za primanje nove uz popunjavanje zahtjeva i plaćanje provizije.
