Uspješno trgovanje na Forex tržištu je nemoguće bez tačnog i pravovremenog predviđanja kursa valuta. Analiza promjena kursa prilično je složen proces, a sposobnost izvođenja dolazi s iskustvom. Postoje dvije glavne metode za izvođenje takvog predviđanja: temeljna i tehnička analiza.
Ekonomski pokazatelji
Procjena vrijednosti imovine u njihovoj temeljnoj analizi temelji se na ekonomskim pokazateljima. Na Forex tržištu sredstva su valute različitih zemalja, na primjer američki dolar, euro, jen itd. Prilikom predviđanja deviznog kursa određene valute uzimaju se u obzir ekonomski pokazatelji dotične zemlje, koji uključuju: stopu nezaposlenosti, indeks potrošačkih cijena, kamatnu stopu, trgovinski bilans itd. U različitim izvještajima mogu se pojaviti različite osnove. U ovom slučaju, vrijednost određenog pokazatelja određuje se trenutnom situacijom. Na primjer, u periodu stabilnog ekonomskog rasta u zemlji, indeks potrošačkih cijena smatra se važnim pokazateljem.
Trgovanje vijestima
Jedna od metoda trgovanja pomoću temeljne analize je trgovanje vijestima. Metoda je prilično komplicirana, budući da pojava dobrih vijesti za trgovanje ne dovodi uvijek do očekivanih kretanja. Razlog tome je djelovanje špekulanata koji zaključuju poslove prije pojave takvih vijesti, unaprijed se klade na pojavu određenih pokazatelja i ako tržište ne ispuni njihova očekivanja, brzo zatvaraju svoje pozicije. Vrlo je rizično predvidjeti tečajeve valuta na osnovu vijesti. Takva trgovina može se obavljati samo sa velikim iskustvom na Forexu.
Tehnička analiza
Predviđanje kursa valuta pomoću tehničke analize sastoji se u analizi njihovih grafikona cijena. Tehnička analiza temelji se na principu „cijena uzima u obzir sve“, stoga se pri njenoj upotrebi ne uzimaju u obzir ekonomski pokazatelji (oni se već odražavaju u trenutnoj vrijednosti cijene). Postoji mnogo metoda takvog predviđanja, ali sve su one zasnovane na analizi prethodnih (historijskih) pokazatelja cijena.
Za izvođenje takve analize u pravilu se koristi poseban softver za automatizaciju procesa crtanja grafova.
Tehnički indikatori
Jedna od metoda tehničke analize je upotreba tehničkih pokazatelja. Pokazatelji su grafikoni različitih matematičkih modela zasnovani na vrijednostima cijena imovine. Tu spadaju: pokretni prosjeci (grafikon prosjeka cijena u određenom vremenskom periodu), stohastički oscilator (položaj trenutne cijene u odnosu na raspon cijena prethodnih razdoblja), MACD (koristi se za određivanje smjera cijene, kao i izračunati njegove pivot tačke) itd. Analiza ovih pokazatelja daje trgovcu ideju gde će se tržište verovatno kretati.
Na osnovu takvih pokazatelja često se grade mehanički trgovinski sistemi koji su u stanju da samostalno određuju situaciju na tržištu, kao i da vrše transakcije.
Grafička analiza
Druga opcija za tehničku analizu tečaja valuta je upotreba linija trenda, linija podrške i otpora, kao i različitih obrazaca nastavka i preokreta kretanja cijena. Ova metoda temelji se na analizi najnovijih pokazatelja cijena. Takve linije i obrasci pomažu u određivanju u kojem se smjeru cijena kreće, u kojem rasponu se koleba, gdje se može preokrenuti, a gdje, naprotiv, vrijedi pričekati nastavak kretanja itd. Tumačenje signala tehničke analize može se razlikovati za različite trgovce. Svaki "igrač" sam odlučuje koji su mu trendovi važni i koji signali moraju biti uzeti u obzir. Na njihovoj osnovi se grade vlastite strategije trgovanja.
