Gotovo svako pravno lice ima tekući račun ili čak nekoliko njih. Finansijska aktivnost bilo kojeg LLC preduzeća utiče na sferu novčanog toka s računa na račun. Takođe, potrebno je povremeno podizati novac sa tekućeg računa za razne potrebe (plata, poslovni troškovi, gotovinska poravnanja sa dobavljačima itd.). Kako ispravno podići i izvršiti podizanje novca sa tekućeg računa?
Neophodno je
- - pasoš;
- - ček iz čekovne knjižice.
Instrukcije
Korak 1
Zatražite zadatak od odgovornog menadžera da podignete novac sa tekućeg računa. Zadatak uključuje sondiranje potrebnog iznosa, svrhu povlačenja sredstava i vremena do kojeg je potrebno unovčiti novac.
Korak 2
Pozovite banku koja služi na vašem tekućem računu i naručite povlačenje sa računa. Svaka banka ima svoja pravila za podizanje gotovine s računa, pa u skladu s tim pravilima uputite poziv u određenom vremenskom okviru. Na primjer, 2 dana prije povlačenja sredstava, ako je to propisano uputama banke.
Korak 3
Ispunite ček. Zapamtite, čekovi u knjižicama visoko su odgovorni oblici. Njihovo popunjavanje regulisano je zakonom i pravila za popunjavanje svakog polja su vrlo stroga. Svaki oštećeni ček mora se pravilno izvršiti i predati u arhivu preduzeća. Da bi primio sredstva prilikom sastavljanja čekovne knjižice, šef preduzeća dostavlja banci dokument u kojem se naznačuju zaposlenici LLC preduzeća koji imaju pravo podizati novac sa tekućeg računa. Stoga, prije obavljanja funkcije popunjavanja čeka, budite sigurni da ste uključeni u spisak osoba iz ovog dokumenta.
Korak 4
Dogovorenog dana dođite u banku i predajte službeniku ček s putovnicom. Zaposlenik banke će provjeriti ispravnost čeka i uvjeriti se da imate pravo podizati novac sa tekućeg računa.
Korak 5
Primite ček koji je označio službenik i kontaktirajte blagajnu. Vratite ček i primite novac prema navedenom iznosu na čeku.
