Obnavljanje sekvence u 1C mora se redovito izvoditi kako bi se eliminirali kvarovi u kronologiji popunjavanja baze radnog dokumenta i rezultiralo iskrivljenje podataka izvještaja.
Instrukcije
Korak 1
Nakon dodavanja bankovnog / gotovinskog dokumenta o uplati kupca u program 1C, ovaj dokument mora biti objavljen. Postupak knjiženja dokumenta znači formiranje računovodstvenog zapisa. Isplate uz kupovinu prate sljedeće ožičenje:
Teret računa 51 "Tekući račun" / 50 "Blagajna" - Kredit računa 62 "Nagodbe s kupcima".
Korak 2
Na računu za otpremu robe kupcu u 1C, nakon knjiženja, pojavljuje se i knjigovodstveni zapis:
Teret računa 62 "Nagodbe sa kupcima" - Kredit računa 41 "Roba".
Korak 3
Dokumenti o plaćanju i otpremi postoje neovisno jedni o drugima. Dug kupca nije pokriven primljenom uplatom. To je slučaj i sa isplatama / dugovima dobavljačima. Da bi se uspostavila komunikacija u 1C, izvodi se softverska operacija vezivanja dokumenata, koja se automatski pokreće na zadanoj frekvenciji.
Korak 4
Uz strogo poštivanje hronološkog redoslijeda unošenja dokumenata, kao i tačno podudaranje iznosa u dokumentima za plaćanje i otpremu, automatsko povezivanje dokumenata idealno ispunjava zadatak. Međutim, u praksi se dokumenti za otpremu često mogu učitati u program u cijelim blokovima iz različitih odjeljaka, a iznosi plaćanja ne moraju se točno podudarati s iznosima na računima za izdavanje robe. Pored toga, postoje i računi za povrat robe. Program povratne račune doživljava kao dokumente za plaćanje.
Korak 5
Kao rezultat, nepotpuno povezani dokumenti pojavljuju se u polju podataka. U izvještajima za jednu drugu stranu postoje i dugovi i preplata. Stoga je prije generiranja izvještaja potrebno vratiti redoslijed knjiženja dokumenata.
Korak 6
U glavnom izborniku 1C pronađite stavku "Usluga". Podmeni "Dodatni eksterni izveštaji i obrada", zatim "Obrada". S popisa koji je predložio program odaberite "Računovodstvo", a zatim "Ponovno objavljivanje dokumenata dokumenata o međusobnom poravnanju po ugovornim stranama".
Korak 7
Otvorit će se prozor "Vraćanje sekvence dokumenata o poravnanju". Postavite željeni period. Ispunite prozor "Organizacija" ako u bazi podataka postoji nekoliko organizacija. Označite polje "Kupac" ili "Dobavljač". Odaberite druge partnere iz direktorija. U donjem desnom kutu kliknite Pokreni. Nakon završetka operacije možete generirati izvještaj.
