Kompanija vrši sva plaćanja u bezgotovinskom obliku, prenoseći gotovinske račune s jednog tekućeg računa na drugi. Na osnovu ovih operacija banka daje izvod u utvrđenom roku, koji služi kao primarni dokument za računovodstvo. Mnogi računovođe suočavaju se s poteškoćama povezanim s učitavanjem izvoda u program 1C: Enterprise.
Instrukcije
Korak 1
Primite izvod iz banke za svoj tekući račun. Pregledajte pružene informacije i podijelite sve novčane tokove na dolazne i odlazne. Prikupiti primarnu dokumentaciju (računi, akti, ugovori, nalozi za plaćanje itd.), Koja potvrđuje izvršenje finansijskih transakcija navedenih u izjavi.
Korak 2
Pokrenite softver 1C: Enterprise. Idite na izbornik "Banka i blagajna" i pokrenite odjeljak "Izvod iz banke". Ako ste pravilno sastavili sve naloge za plaćanje u ovom programu, automatski će se generirati popis bankovnih transakcija. Provjerite korespondenciju ovih podataka sa bankovnim izvodom. Označite polja pored označenih unosa.
Korak 3
Kliknite gumb "Izvrši" tako da se svi nalozi za plaćanje knjiže i automatski odražavaju na računima. Ako bilo koji zapis ne odgovara izvodu banke ili nedostaje, tada morate otići u odjeljak "Nalozi za plaćanje" i izvršiti odgovarajuća prilagođavanja ili generirati novi dokument.
Korak 4
Koristite program Klijent-banka za prijenos bankovnog izvoda u bazu podataka 1C: Enterprise. Da biste to učinili, prvo morate konfigurirati sinhronizaciju ovih aplikacija. Pokrenite program "1C-Enterprise" i pronađite stavku "Klijent banke" u odjeljku "Banka".
Korak 5
Pokreni postavku funkcije. Ovdje trebate postaviti vezu za upload i preuzimanje datoteka koja će vam omogućiti razmjenu podataka s klijent-bankom. Nazovite ove dokumente kod bankovnog tehničara.
Korak 6
Idite na program "Klijent-banka" i idite na odjeljak "Uvoz podataka". Odaberite program 1C: Enterprise u odgovarajuću stavku i kliknite gumb Sinkroniziraj. Kao rezultat, moći ćete razmjenjivati podatke između ovih aplikacija. Da biste učitali izvod, morate pokrenuti 1C: Enterprise i pritisnuti odgovarajuće dugme u meniju Banka.
