Svaka kompanija mora evidentirati dolazak i potrošnju sredstava u gotovinskom i bezgotovinskom obliku. Da biste evidentirali pristizanje novca, potrebno je izdati nalog za primanje gotovine. Potvrda o gotovini je primarni gotovinski dokument prema kojem se primanje sredstava vrši na blagajni preduzeća.
Neophodno je
lični računar, 1C program, kasa, štampač, štampa, hemijska olovka
Instrukcije
Korak 1
Registracija dolaznog blagajničkog naloga vrši se na osnovu fakture troškova, odnosno dokumenta za prodaju robe kupcu. Iskače obrazac za popunjavanje računa o prijemu
Korak 2
Kôd dokumenta se automatski stavlja
Korak 3
Podaci u polje "Primljeno od" unose se automatski, ako je osnova račun s troškovima, ili ručno sa skočnog popisa ugovornih strana, ako je dokument sastavljen klikom na dugme "Izdavanje naloga za prijem računa traka sa alatkama.
Korak 4
Redak "kôd organizacije za OKPO" popunjava se automatski, prethodno ga unosi odjel za statistiku ove organizacije
Korak 5
Iznos odgovara sredstvima primljenim na blagajni organizacije i popunjava se na osnovu dokumenta "Račun". Iznos računa kupac može platiti u cijelosti ili djelomično, ako, na primjer, partner kompanije plati jedan dio računa u gotovini, drugi bezgotovinski, odnosno pomoću naloga za plaćanje putem bankarski sistem.
Korak 6
Zapisujemo dokument o prijemu.
Korak 7
Izvršavamo dolazni gotovinski nalog kako bismo evidentirali pristizanje sredstava u kasu.
Korak 8
Kliknite "Ispis". Odštampani obrazac dokumenta ispliva.
Korak 9
Pritisnite CTRI + P, a zatim OK.
Korak 10
Otisnuti dokument kidamo duž linije rezanja.
Korak 11
Na kasi ispisujemo ček i pričvršćujemo ga na prvi dio dokumenta, stavljamo pečat i potpis blagajnika i glavnog računovođe.
Korak 12
Potpisujemo drugi dio i dodajemo ga financijskim izvještajima.
