Propisom br. 14 od 5. januara 1998. godine zapisano je, a Centralna banka Ruske Federacije odobrila je da svaka strukturna jedinica koja radi s gotovinom može na blagajni pohraniti samo određenu količinu gotovine, postavljenu na kraju radni dan. Štaviše, ograničenje treba odrediti za sve iznose, a ne samo za prihod kompanije.
Instrukcije
Korak 1
Da biste utvrdili ograničenje koje možete držati na blagajni na kraju radnog dana, trebate predati poravnanje banci koja služi kompaniji u obrascu br. 0408020. Ako kompanija opslužuje nekoliko banaka, tada obračun mora biti dostavljeni jednom od njih po nahođenju kompanije. U svim ostalim bankama obavijestite gdje je dostavljen izračun limita i koji se iznos izračunava za stanje.
Korak 2
Izračun prihoda ne bi trebao uključivati samo direktni prihod, već i sva sredstva primljena na blagajni u posljednja tri mjeseca.
Korak 3
Ako je vaša kompanija tek osnovana, a tri mjeseca nemate gotovinske račune, napravite izračun iz stvarno obrađenog perioda. Ili na osnovu očekivanog prihoda.
Korak 4
Da biste izračunali prosječni dnevni prihod, trebate podijeliti sve pristigle iznose za tri mjeseca s brojem sati u obračunskom periodu.
Korak 5
Zatim izračunajte sve troškove koji su nastali u tri mjeseca i podijelite s brojem sati u obračunskom periodu. Plaće, dodatci, stipendije nisu prihvaćeni u iznosu obračuna.
Korak 6
Navedite vrijeme kada ćete prihod predati inkasatoru ili glavnoj blagajni kompanije.
Korak 7
Navedite iznos ograničenja na osnovu prosječnog troška za jedan dan, ali takvog da imate dovoljno za normalan rad do sljedeće naplate.
Korak 8
Obično kompanija naznači veći iznos od prosječnih dnevnih troškova. Banke to ne sprečavaju.
Korak 9
Ako se utvrđeno ograničenje pokazalo nedovoljnim za normalan rad, možete ga promijeniti tako što ćete napisati motivaciono pismo banci i navesti razlog za povećanje limita.
Korak 10
Nakon razrješenja šefa banke ispod utvrđenog limita, nemate pravo ostaviti veći iznos na blagajni. Izuzetak su plaće, beneficije, stipendije. Ali ni ti iznosi ne bi trebali biti na blagajni duže od tri radna dana. Samo na krajnjem sjeveru ili ekvivalentnim regijama, sredstva za naknade zaposlenima mogu se čuvati 5 radnih dana.
Korak 11
Ako vam ostane dodatni iznos, dajte ga odgovornoj osobi, ali ne više od 60.000 rubalja.
Korak 12
Ako se prilikom provjere ispostavi da iznos koji ostaje u kasi premašuje iznos utvrđenog limita, kaznit će vas novčana kazna koja je trostruka od viška iznosa u kasi.
