Za isplatu plata, putnih dodataka, izdavanje sredstava po izvještaju za kupovinu robe itd. organizaciji je potreban novac. Njihov prijem u banci vrši se novčanim nalogom, odnosno sastavlja se i prezentira banci. Primalac gotovine je ovlaštena osoba (na primjer, blagajnik).
Neophodno je
- 1. Bankovna kartica sa uzorcima potpisa ovlaštenih osoba (ladice) i otiskom pečata.
- 2. Čekovna knjižica.
Instrukcije
Korak 1
Ispunite ček sa:
- primljeni iznos u brojkama
- datum izdavanja čeka u nizu: broj (brojevima), mjesec (slovima), godina (brojevima)
- prezime, ime i prezime primaoca u dativu
- iznos primljen slovima s velikim slovom, zatim riječ "rubalja", kopejkama (u brojkama), pa riječ "kopejkama". Stavite crtice na prazne margine.
Korak 2
Popunite poleđinu čeka. U gornjoj tabeli navedite svrhu trošenja gotovine. Na dnu - podaci o pasošu primatelja.
Korak 3
Izdajte ček primaocu. U tom slučaju popunite poleđinu čeka naznačujući iznos (u brojkama), datum, prezime i inicijale primatelja sredstava. Primatelj mora dati datum i potpisati prednji dio kičme i poleđinu čeka na liniji za prijem.
Korak 4
Potpišite ček s osobama koje imaju pravo na prvi i drugi potpis:
- na prednjoj strani u donjem desnom uglu
- na prednjoj strani kičme
- na poleđini ispod gornjeg stola. U donji lijevi kut na prednjoj strani čeka stavite pečat.
Korak 5
Primatelj treba pokazati ček zaposleniku banke, koji će izrezati kontrolni pečat i vratiti ga primatelju. Tada se ček prenosi na blagajnu banke.
Korak 6
Primatelj mora predočiti pasoš šalteru banke i dati mu kontrolni pečat. Nakon provjere, šalter banke izdaje gotovinu koju primatelj mora računati.
Korak 7
Nakon primanja gotovine, na poleđini čekovne kičme zapišite broj i datum blagajničkog naloga, prema kojem su sredstva primljena u banci doznačena na vašu blagajnu. Potpišite kralježnicu glavnom knjigovođi.
